Gestione Distinta Versamento
Il programma consente di richiamare le distinte che sono state generate con Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4).
Inserendo il numero di distinta assegnato in fase di emissione, sarà possibile intervenire sulla distinta per ristamparla , per rigenerare il file riba , per aggiungere e togliere gli effetti.
Occorre fare attenzione ad eseguire modifiche su distinte i cui effetti siano già stati importati in Contabilità generale.
Il programma si pre s enta secondo lo standard Intervalli, Opzioni , Risultato.
Nella sezione Intervalli vengono inseriti i dati per richiamare la distinta
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Num. distinta: |
inserire il numero della distinta assegnata in fase di generazione da Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4). Per richiamare tutte le distinte presenti in archivio lasciare i campi Num. distinta e Distinta dal vuoti. Se invece si vuole richiamare le distinte, solo di un determinato periodo, selezionare il campo Distinta dal/ al. |
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Distinta Dal/Al : |
impostare la data di emissione della distinta, lasciando il campo vuoto Dal verranno richiamate tutte le distinte presenti in archivio. E' possibile selezionare l'arco di date delle distinte secondo lo standard Dal - al.
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Rb Accordato : |
è il valore del portafoglio SBF concesso dalla Banca, viene impostato in Gestione Conti (C 8-6-1).
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Utilizzato : |
è l'utilizzo del portafoglio SBF concesso dalla Banca, viene aggiornato dopo la contabilizzazione delle distinte utilizzando il programma Importazione Effetti (C 5-1-2). Il valore finale è dato dall'importo Accordato - (la somma delle singole distinte contabilizzate).
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Disponibile : |
è il saldo del portafoglio SBF concesso dalla Banca, viene aggiornato dopo la contabilizzazione delle distinte utilizzando il programma Importazione Effetti (C 5-1-2). Il valore finale è dato dall'importo Accordato - Utilizzato. |
Cliccando sul bottone 
(F6)–Elabora i Dati verranno visualizzati i dati richiesti.
In questa sezione vengono proposti gli stessi filtri impostati in Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4).
Il programma visualizza tutti gli effetti presenti in distinta.
E’ comunque possibile deselezionare le Ricevute Bancarie che non si intendono emettere facendo doppio click sulla riga interessata oppure aggiungerne di nuove eseguendo la stessa procedura.
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Cliente : |
è il codice del cliente. |
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Fattura : |
è il numero della fattura. |
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Data Fat. : |
è la data della fattura. |
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Banca cl. : |
è la Banca del Cliente definita sull'anagrafica clienti (V1-1-1). |
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Ok : |
è il campo della selezione. |
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Distinta : |
è il numero della distinta. |
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Num. eff : |
è il numero dell'effetto assegnato in fase di chiusura in Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4) . |
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Data. eff. : |
è la data dell'effetto assegnato in fase di chiusura in Emissione Ricevute Bancarie (V 3-8-4). |
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Cliente : |
è la ragione sociale del Cliente. |
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Banca : |
è la Banca del Cliente definita sull'anagrafica clienti (V1-1-1). |
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Agenzia : |
è l'agenzia della Banca definita sull'anagrafica clienti (V1-1-1). |
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Totale accettato : |
è il totale delle ricevute bancarie. |
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Sezione : |
è la sezione dell'emissione delle ricevute bancarie. |
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Abi : |
è il codice Abi del cliente definito sull'anagrafica clienti (V1-1-1). |
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Cab : |
è il codice Cab del cliente definito sull'anagrafica clienti (V1-1-1).
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Banca di presentazione : |
è il nome della Banca di presentazione della distinta.
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Oltre ai bottoni standard 
eQgrid , che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:
+ 
+ 
+ 
Tasti Funzione
Per ristampare la distinta e rigenerare il file riba eseguire le istruzioni da Emissione Ricevute Bancarie (File Riba, Stampa, Conferma Chiusura).