Registrazione in Prima Nota

Il programma consente l'immissione dei movimenti di Contabilità Generale, fatture clienti /fornitori, movimenti contabili, corrispettivi etc. Il programma lavora in tempo reale, pertanto ogni operazione aggiorna i dati sia ai fini fiscali, sia ai fini iva, aggiorna il saldo dei sottoconti dei clienti/fornitori movimentati e momorizza i dati verso i mastrini/partitari.

Tramite la causale memorizzata, il programma capirà se richiedere alcune informazioni specifiche e consiglierà la corretta compilazione dell'articolo in prima nota.

È possibile la registrazione di movimenti liberi (diversi a diversi, movimenti vari, ecc.) che si ottengono con causali in cui non è stata prevista né l'appartenenza, né la partita e/o la contropartita, in questo caso si potranno impostare liberamente tutti i campi previsti. Durante la registrazione in Prima Nota il sistema controlla l'esistenza di un eventuale sbilancio e consente la conclusione del movimento solo quando tale sbilancio è a zero.

Entrando nel programma, il sistema controlla sulla tabella dei CODICI CONTO FISSI (C 1-1-A) l'esistenza dei conti di base, passato, il controllo sarà possibile eseguire le registrazioni.

1.1 La sezione “Dati generali registrazioni” presenta una riga per registrazione con i soli dati di intestazione , è la prima sezione proposta in automatico dal programma, l'utente ha la possibilità di richiamare le registrazioni, con le varie impostazioni elencate qui di seguito.

Se in Ragione sociale utenti (C 1-1-9), è stato indicato che le sezioni IVA da gestire sono più di una l’utente ha la possibilità, come prima ricerca, di filtrare i dati definendo una sezione, saranno richiamate, nel periodo selezionato, le registrazioni contabilizzate nella sezione prescelta. Lasciando il campo a zero il programma ricercherà tutte le registrazioni emesse nelle varie sezioni.

Ø data registrazione dal- al: inizialmente il programma propone in automatico la data registrazione al, proponendo quella del giorno (data del sistema). Inserendo una data secondo lo standard di eQuilibra dal - al , verranno richiamate tutte le registrazioni contabili emesse nel periodo selezionato.

Ø data del documento, inserendo una data, secondo lo standard di eQuilibra dal - al , verranno richiamate tutte le registrazioni contabili che prevedono una data documento (es. fatture, incassi e/o pagamenti) del periodo selezionato.

Ø Anno protoc.(solo acq.), Inserendo un anno contabile saranno filtrate solo le fatture di acquisto e le note di credito ricevute, contabilizzate nell'anno richiesto.

Ø Protoc (solo acq), inserendo uno o più protocolli di acquisto saranno filtrate le fatture di acquisto e le note di credito ricevute che hanno il protocollo richiesto. E' importante rilevare che se non è definita la data di registrazione iniziale, oppure un anno di protocollo (Anno potoc.), saranno richiamati i documenti che hanno il protocollo richiesto nei vari anni contabili inseriti in archivio.

Ø Causale contabile, inserendo una causale contabile saranno filtrate tutte le registrazioni, contabilizzate con la causale richiesta. Se non è stata definita una data di registrazione iniziale, saranno richiamate tutte le registrazioni inserite in archivio.

Ø Forma di pagamento, inserendo una forma di pagamento saranno visualizzate le fatture acquisto/vendita e note di credito che hanno la forma di pagamento richiesta. Se non è stata definita una data di registrazione iniziale, saranno richiamate tutte le fatture e note di credito.

Ø Numero documento,inserendo un numero di documento saranno filtrate le fatture di acquisto/vendite, le note di credito ricevute/emesse e gli incassi/pagamenti emessi e/o ricevuti che hanno il numero di documento richiesto. E' importante rilevare che se non è definita la data di registrazione iniziale, saranno richiamati i documenti che hanno il numero di documento richiesto nei vari anni contabili.

2.1 La sezione “Dettaglio sottoconti” oltre a richiamare le registrazioni, attinge dal giornale di contabilità con il suo dettaglio, potrà quindi fornire un elenco con più righe per ogni registrazione, con le varie impostazioni elencate al punto 1.1, attiva la possibilità di interrogare le registrazioni legate a un cliente, a un fornitore oppure a un sottoconto, in questa sezione si possono interrogare registrazioni iva e registrazioni contabili (giroconti, incassi, pagamenti ecc.).

Se non è stata definita un data di registrazione iniziale verranno richiamate tutte le registrazioni legate al cliente, al fornitore e al sottoconto impostato prima dell'elaborazione dei dati.

3.1 La sezione “Dettaglio Iva” oltre a richiamare le registrazioni, attingerà quindi esclusivamente dalle registrazioni influenti ai fini Iva, con le varie impostazioni elencate al punto 1.1, attiva la possibilità di interrogare le registrazioni legate a un cliente, a un fornitore saranno richiamate solo registrazioni Iva, oltre a filtrare sul cliente/fornitore si può definire un codice Iva lasciando il campo vuoto saranno visualizzate tutte le registrazioni iva del periodo selezionato.

4.1 Nella sezione “Opzioni "l'utente può definire delle impostazioni che saranno riproposte in automatico, in fase d’inserimento/modifica delle registrazioni. Impostando il check sul campo

, la struttura della maschera a video è impostata a sezioni parallele, Sezione Iva e Sezione Contropartite nella parte centrale, mentre la Sezione Scadenze è proposta come finale.

Lasciando il campo

senza spunta la struttura della maschera a video, è suddivisa in tre zone, in testata la zona Iva, nel corpo la zona contropartite nel piede la zona Scadenze, similmente all' impostazione della Prima Nota non visuale.

Per velocizzare invece l'inserimento dei dati Iva, consigliamo di impostare un codice sul campo Cat.beni su Iva , il programma lo proporrà in automatico sulle righe iva in fase d’inserimento. La categoria di bene (CB) è un codice che può essere particolarmente utile per distinguere, in fase di contabilizzazione, i beni normali dai beni destinati alla rivendita, i beni acquistati in leasing dai beni ammortizzabili etc., in questo modo alla fine dell’anno si potranno avere dei valori suddivisi per la compilazione della dichiarazione Iva. La categoria di bene viene anche utilizzata per la contabilizzazione di fatture di acquisto con l'addebito della ritenuta d'acconto. Per impostare i codici andare in manutenzione Categoria di Bene (C 1-1-B).

Le registrazioni possono essere caricate senza alcun particolare ordine, possono essere visualizzate in qualsiasi momento cliccando su

Modifica Registrazione, modificate fino a quando non sono stampate in forma bollata nel libro giornale e nei registri iva. Il programma controlla anche se è stata definita una data di congelamento in Ragione sociale utenti (C 1-1-9), attivandola l'utente blocca definitivamente le registrazioni stampate sul Libro giornale, che in tal modo non possono più essere modificate o cancellate.

E' possibile inoltre collegarsi direttamente ai programmi Incasso clienti (C 4-C)

, Pagamento fornitori (C 4-B) , Importazione Fatture (C 5-1-1) - Importazione Effetti (C 5-1-2) - Importazione Tratte (C 5-1-3) , Verifica fatture fornitori (C 5-1-5) .

Per inserire una nuova registrazione cliccare sul tasto funzione

(Ins)-Nuovo Inserimento.

Entrando in modalità di Inserimento il programma visualizza, in fondo al video, l'ultimo numero di registrazione, mentre in alto a sinistra viene indicato il numero di registrazione che si stà inserendo.

Ø la causale contabile, tramite la quale il programma visualizzerà sezioni diverse a seconda che le registrazioni contabili siano ai fini iva oppure di contabilità generale.

Ø se la competenza iva di una fattura di vendita e/o nota di accredito si riferisce al mese precedente attivando il campo Cessione avvenuta nel mese precedente.

Registrazioni contabili ai fini Iva : la prima nota si presenta come segue, si noti l'uso dei colori nei titoli delle tendine della sezione in basso, in grassetto quando è attiva, in rosso quando presenta degli sbilanci:

In testata viene richiesto il codice del cliente e/o fornitore, ed è un campo obbligatorio, cliccando sulla Ricerca contestuale

è possibile attivare la ricerca delle anagrafiche oppure, se il codice è stato già impostato visualizzare il megatooltip consultando tutte le informazioni del cliente e/o fornitore selezonato.

Quando si registrano fatture e/o note di accredito riguardante un cliente, il numero del documento è proposto in automatico, il numero è prelevato dalla tabella Progressivi (C 1-1-8), è possibile modificarlo oppure forzarlo e nel caso in cui, si volesse cambiare in modo definitivo la sequenza dei numeri, si deve agire sempre dalla tabella Progressivi (C 1-1-8).

Per le registrazioni contabili di documenti che si riferiscono a fornitori, il numero del documento deve essere impostato manualmente perché si riferisce al numero del documento assegnato dal fornitore. Il numero del documento :è un campo obbligatorio. Il programma richiede anche la data del documento (obbligatorio), come data è proposta quella del giorno (data del sistema), naturalmente può essere modificata, non sono accettate date posteriori alla data del sistema operativo.

La forma di pagamento (obbligatorio), se presente sull'anagrafica cliente/fornitore viene proposta in automatico, diversamente è possibile modificarla oppure inserirne una nuova, tramite lo standard di equilibra Ricerca contestuale .

La forma di pagamento è particolarmente importante per la corretta compilazione in automatico, dello scadenzario.

Se è attiva la variabile GE_VALCOG, si potranno contabilizzare fatture in valuta, indicando la valuta sul campo

, tramite lo standard di equilibra Ricerca contestuale .

In fase di registrazione, passando dalla sezione Iva alla sezione contropartite, è possibile impostare un controllo compilando il Totale documento: il programma effettuerà un controllo a fine regsitrazione iva, richiedendo "Attenzione, totale documento errato, lo agggiorno a xxxx?", rispondendo SI, il programma aggiornerà il totale documento procedendo con la registrazione.

Con le nuove disposizioni per la comunicazione Telematica Operazioni Iva (Spesometro), il programma richiede (se attivo sulla causale) l'indicatore Contratto, verranno visualizzati i campi , per collegare i contratti come da istruzioni (vedi documentazione ).

Proseguendo con la registrazione contabile il programma si posiziona sulla sezione Iva per inserire gli imponibili suddivisi per codici Iva e categoria beni.

Se è attiva la variabile GE_VALCOG, ed è stato indicato il codice valuta, il programma si posizionerà in automatico sulla colonna Import.valuta. Consente di indicare il valore dell'imponibile nella valuta utilizzata in fattura. Automaticamente il programma calcola l'imponibile in euro (sfruttando l'informazione cambio preindicata in Valute V 1-4-8-1). Se invece non è inserito il codice valuta il programma in automatico si posizionerà sulla colonna Imponibile.

E' importante rilevare che tutte le colonne in grassetto sono editabili, definito il codice Iva e l'imponibile (Importo), il programma calcolerà in automatico l'importo dell' Iva e il Totale riga (Imponibile+Iva), volendo invece partire da un importo Ivato occorre indicare imponibile zero, inserendo il valore ivato il programma in automatico calcolerà l'imponibile e l'Iva.

La colonna categoria dei beni CB, se impostata in Opzioni, sarà compilata in automatico (vedi 4.1 ). Vengono anche visualizzate le colonne Descrizione Iva e Descrizione Cb, le descrizione sono riportate in automatico, non è possibile modificarle, mentre nella colonna Descrizione aggiuntiva è posibile inserire ulteriori informazioni, della registrazione contabile. Le colonne Reg.rif e Fatture del sono colonne che vengono attivate quando si registrano le note di variazione (vedi documentazione ).

A l termine della compilazione della sezione Iva, della fattura e/o nota di accredito, per confermare l'inserimento dei dati, cliccare sul tasto funzione Prosegui

(prosegui), in automatico sarà compilata la sezione CONTROPARTITE come predisposto dalla causale contabile e dalla tabella Conti fissi (C 1-1-8).

Il programma consente di modificare oppure aggiungere le contropartite contabili (conto), gli importi, le descrizioni, il segno, il numero e la data del documento e attivare la gestione dei Ratei e Risconti (vedi documentazione).

La colonna Saldo conto, visaulizza il saldo del conto in quel momento e non è editabile, il saldo dei conti sarà aggiornato alla conferma di ogni registrazione contabile.

E' importante rilevare che alla presenza di uno sbilancio non sarà possibile avanzare con la registrazione sarà attivato un messaggio di errore avvisando che lo sbilancio contabile è diverso da zero. Procedendo con la registrazione contabile sarà generata in automatico una scadenza attiva e/o passiva, visualizzandola in sezione Scadenze, in base ai dati indicati sulla causale contabile (Appartenenza F/C) e sulla modalità di pagamento (es. il tipo di scadenza, il numero di rate).

La colonna Anno prot.(12), si riferisce all'anno in cui è stata contabilizzata la fattura acquisto/vendita e d è stata generata la scadenza, il protocollo è il numero assegnato per le fatture di acquisto, oppure il numero del documento per le fatture di vendita.

La data scadenza è calcolata in automatico dal programma, il segno mostra se la scadenza è attiva (Dare) oppure passiva (Avere), il tipo pagamento definisce la scadenza se è una rimessa diretta (D), una ricevuta bancaria (R),una tratta (T), un bonifico (B), se pareggia la Partita (P) oppure un contrassegno (C).

La serie Pagamento è utilizzata per dividere lo scadenzario, è definita sulle anagrafiche clienti/fornitori, tramite la tabella Serie pagamento (C 1-1-E).

Anche in questa sezione è prevista la possibilità di modificare i dati intervenendo all’interno delle colonne in grassetto oppure di aggiungere e/o cancellare le scadenze.

Registrazioni contabilità generale (diversi a diversi): sono registrazioni di movimenti liberi. Tali movimenti derivano dall'utilizzo di causali con appartenenza vuota, se ne sconsiglia l'uso per i movimenti ai fini iva e ai fini dello scadenzario, in fase di contabilizzazione, sarà attivata solo la sezione delle contropartite:

Registrazioni contabilità generale (Pagamenti/Incassi): sono registrazioni di movimenti che derivano dall'indicazione di causali con appartenenza Fornitore e/o Cliente, in fase di contabilizzazione di un Pagamento/Incasso sarà aggiornato lo scadenzario chiudendo la scadenza totalmente oppure parzialmente. In fase di contabilizzazione sarà attivata la testata, la sezione contropartite e la sezione scadenze.

In base ai moduli acquistati, il programma Registrazione in Prima Nota può essere implementato attivando la contabilità analitica (Controllo di Gestione), la gestione delle Ritenute d'acconto , la gestione delle banche (Tesoreria), la gestione dei Ratei e risconti e la gestione dei Cespiti.