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ü Verificare che sia presente la causale APERTURA CONTI che deve essere codificata come segue:
ü Verificare che sia presente la causale CHIUSURA CONTI che deve essere codificata come segue:
ü Impostare in Ragione sociale utenti (C 1-1-9) le date richieste per la chiusura infrannuale.
Nel caso in esempio occorrerà impostare la data di inizio dei due esercizi, precedente e corrente, che nel nostro esempio saranno impostate così:
Dopo aver confermato le date il programma avvisa che è necessario effettuare una costruzione indici di contabilità ed un ricalcolo movimenti. Eseguire in:
ü Strumenti – Procedure recovery- Contabilita Cliccare su Solo costruzioni indici,
A questo punto è possibile procedere con la chiusura:
ü eseguire un Ricalcolo Movimenti (C 7-5) per ricalcolare correttamente tutti i saldi di bilancio che saranno utilizzati durante il cambio esercizio,
ü eseguire Quadratura Movimenti Contabili (C 2-3) per verificare che non sia presente uno sbilancio contabile. Alla presenza di un movimento sbilanciato il programma, lo segnala visualizzando il numero di registrazione,
ü assicurarsi di aver girato utile o perdita dell'anno precedente,
ü stampare bilancio da Simulazione Bilancio di Chiusura (C 2-9) indicando:
Stampa Bilancino da data:
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(impostare la data dell'anno che si
intende chiudere nell’esempio sopra
indicato come da data chiusura
01/01/15).
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a data:
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(impostare la data dell'anno che si intende
chiudere nell’esempio sopra indicato come
a data chiusura 17/11/15).
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Bilancio per (M)astri (S)ottoconti:
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“S”ottoconti
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Stampo i conti d'ordine:
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"S"
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Vuoi data e numero pagina:
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“N” (non stampare) “S” (stampare)
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Dt. bilan.pre. 18/11/15 (il "mini" esercizio da chiudere va dal 18/11/15 al 31/12/15)
Dt. bilan.cor. 01/01/16 (l’ esercizio successivo parte dal 01/01/16 al 31/12/16)