MANUALI

Piano dei Conti

(Versione stampabile)

Il programma consente la gestione dell'archivio contenente l'anagrafica Piano dei Conti conforme alla vigente normativa CEE.

Il piano dei Conti di eQuilibra è basato su tre livelli di codifica: Mastro, Conto e Sottoconto.

E' necessario introdurre il Piano dei Conti prima di procedere all'inserimento di Clienti, Fornitori, Prima Nota, Codici Conto Fissi e in generale di tutti quegli archivi che richiedono un sottoconto.

Il codice conto è suddiviso in tre parti che compongono i livelli del piano dei conti X YYY ZZZZZ (9 caratteri).

X codice numerico che identifica il componente del reddito, Mastro,  secondo la seguente codifica:

▪1= Attività

▪2= Passività

▪3= Costi

▪4= Ricavi

▪5= Conti d'ordine dell'attivo

▪6= Conti d'ordine del passivo

Tale codifica è vincolante perchè i Codici Conto sono elaborati nei bilanci tenendo conto di questa distinzione. Si tenga conto che se un codice banca comincia per 1(attività), in fase di bilancio, in caso di saldo    negativo, sarà riportato fra le passività.

Per caricare il Piano dei conti l’utente deve prima configurare i Mastri seguendo la codifica sopra riportata; attivare l’ok_cod Piano dei Conti (C 1-1-1) e cliccare sul tasto funzione  "INS-Nuovo".

Esempio codifica di un Mastro:

Attività -> 1 + 00000000 (otto zeri), inserire la descrizione del Mastro.

La stessa procedura eseguirla per gli altri 5 Mastri.

Dopo aver inserito i Mastri l’utente può procedere con la codifica dei Conti.

YYY codice numerico che identifica il Conto e può assumere un valore tra 001 e 999.

Esempio codifica di un Conto:

Attività -> 1+010+00000 (cinque zeri), inserire la descrizione del Conto.

Dopo aver inserito i Conti l’utente può procedere con la codifica dei Sottoconti.

ZZZZZ codice numerico che identifica il Sottoconto.

Esempio codifica di un Sottoconto:

Attività -> 1+010+00001, inserire la descrizione del Sottoconto.

Proseguire con l’inserimento dei sottoconti legati al conto come da esempio riportato:

Esempio:

1 010 00000         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 010 00001        AUTOMEZZI

1 010 00002      ARREDAMENTO

e via di seguito similmente ad una struttura padre/figlio.

Abilita gestione Valute è un campo facoltativo, attivarlo solo se s’intende gestire il conto in valuta. Il campo è visibile sia per tutti i sottoconti di tipo 1 Attività – 2 Passività – 3 Costi – 4 Ricavi.

Abilita Ratei/Risconti è un campo facoltativo, visibile solo dai sottoconti di tipo 3 Costi – 4 Ricavi. Attivarlo solo se s’intende gestire in automatico i Ratei/Risconti, in fase di Registrazione in Prima Nota.

Per la corretta gestione del Modulo Intra, l’utente deve definire se il sottoconto, legato ad un acquisto oppure ad una vendita, è di tipo Merce oppure di tipo Servizio"M/S", inserire anche il codice della Nomenclatura e/o Codice Servizio. Lasciare il campo vuoto oppure inserire N se non si gestisce gli IntraCee.

Codice Iva per vendite estere è un campo facoltativo, visibile solo dai sottoconti di tipo 3 Costi – 4 Ricavi, utile per moduli personalizzati vendite estere Cee ed ExtraCee.

L’utente può visualizzare, per ogni singolo sottoconto, i progressivi Dare - Avere -Saldo. Ogni anno i progressivi vengono azzerati, dalla procedura “Cambio Anno”; in seguito il sistema per ogni singolo conto e sottoconto,  somma in automatico i movimenti in Dare e in Avere, suddividendoli  per mese.

Il Saldo dell'anno in corso invece è il risultato della differenza della colonna DARE e AVERE.

ANNO IN CORSO (Dare/Avere/Saldo) sono i progressivi dell'intero esercizio calcolati automaticamente dal sistema.

ANNO PRECEDENTE (Dare/Avere/Saldo) sono i progressivi dell'anno precedente calcolati automaticamente dal sistema.

La modifica manuale dei valori DARE/AVERE non è consigliata in quanto i valori verrebbero rimpiazzati alla prima esecuzione del Ricalcolo movimenti (C  7-5).

Dopo aver inserito i conti/sottoconti confermare l'inserimento con F10 . Riprendendo il conto/sottoconto si attiveranno i tasti funzione:

Il tasto funzione   Cancella si attiva entrando in modifica. Attenzione!! Non cancellare conti/sottoconti movimentati.

N.B. se si vuole cancellare un conto e i suoi sottoconti, bisogna prima cancellare i sottoconti e dopo il conto; se invece si prova ad inserire/modificare/cancellare un sottoconto del quale non esiste il mastro il programma segnalerà l'impossibilità di operare, per poterlo fare è necessario inserire/reinserire il suo mastro.